| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 12/26收到福村宝灵析71人，12/26收到福村宝现金缴款26人 | 4850.00 |
| 12/23收到江苏永钢集团有限公司-防疫人员补贴，票据00209681# | 459490.00 | |
| 12/22收到张家港绎美文化传媒有限公司捐赠 票据00209683# | 5000.00 | |
| 调整2022年度福村宝-惠民计划配比资金 | 2174700.00 | |
| 调整2022年度福村宝-惠民计划配比资金（14498人参加）配比217.47万元 | -2174700.00 | |
| 12/30收到张家港市永联培训中心捐赠 票据00209685# | 180000.00 | |
| 12/29收到永卓控股有限公司捐赠 票据00209684# | 20000000.00 | |
| 12/8收到绿普资源员工梁丙冶等员工12人 票据00209667# | 3655.00 | |
| 12/8收到绿普资源员工王惠红捐赠 票据00209666# | 1000.00 | |
| 12/5收到江苏绿普资源利用开发有限公司捐赠 票据00209662# | 80000.00 | |
| 12/7收到江苏联峰金盾智能科技有限公司捐赠 票据00209668# | 10000.00 | |
| 12/8收到张家港市永刚装饰制冷工程部捐赠 票据00209670# | 5000.00 | |
| 12/12收到江苏永联精筑建设集团有限公司捐赠–福村宝惠民计划 票据00209672# | 200000.00 | |
| 12/16收到江红梅捐赠 票据00209673# | 200.00 | |
| 12/15收到张家港市联峰能源科技有限公司捐赠 票据00209675# | 5000.00 | |
| 12/16收到江苏永谊现代农业发展有限公司捐赠 票据00209677#- | 4000.00 | |
| 12/15收到江苏永联小镇度假酒店有限公司捐赠 票据00209676#- | 2500.00 | |
| 12/9收到张家港市永联米业有限公司捐赠 票据00209671#- | 4000.00 | |
| 12/7苏州永润餐饮服务管理有限公司捐赠 票据00209669#- | 5000.00 | |
| 12/13张家港市永联菜篮农业专业合作社捐赠 票据00209674#- | 2000.00 | |
| 12/31收到苏州永联国际旅行社有限公司捐赠 票据00209686# | 2500.00 | |
| 12/19收到2023年线下福村宝缴费467人 | 23350.00 | |
| 12/21收到永卓控股有限公司捐赠CT机，票据00209682# | 4720000.00 | |
| 12/21收到永卓控股有限公司捐赠B超机，票据00209679# | 500000.00 | |
| 小计 | 26217545.00 | |
| 销售商品收入 | 12/12张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 礼遇兑换发票13257177# | 1831.50 |
| 12/12张家港市南丰镇永联社会文明建设联合会 礼遇兑换 发票13257178#作废13257176# | 550.00 | |
| 12/12张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 礼遇兑换发票13257179# | 5229.50 | |
| 12/22红冲10月份应作废未作废发票 负数发票13257180#（原发票42595467#） | -14000.00 | |
| 12/22红冲10月份应作废未作废发票 负数发票13257180#（原发票42595467#） | 14000.00 | |
| 小计 | 7611.00 | |
| 其他收入 | 12/21收到中信利息收入 | 166.88 |
| 12/21农行利息收入9/21-12/21 | 6353.55 | |
| 12/20建行利息收入 | 0.50 | |
| 12/19收到测试 | 0.25 | |
| 小计 | 6521.18 | |
| 总计 | 26231677.18 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 12/7教育扶持类-荷风管弦乐团-2022年9-10月教师辅导费 票据11029743# 电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户 | 15260.00 |
| 12/7关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-12月-7人 | 14000.00 | |
| 12/7应急管理类-海豚急救-运营成本-（参加苏州师资培训交通费），经办人潘承林 | 71.72 | |
| 12/7健康管理类-永合社区困难群体关爱计划（2022年11月）-7人 | 6189.36 | |
| 12/7健康管理类-福村宝惠民计划补助费（11.21-11.27）29人 | 59350.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-人员补贴（周继清）-活动一第2场专家费 | 250.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-管理费（墨盒），发票56497982# 电汇张家港市大新迅奇电脑技术服务部 | 200.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-业务活动费用（活动三第1场奖品），经办人潘承林 | 241.48 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-业务活动费用（活动一第3场急救箱），经办人潘承林 | 119.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-业务活动费用（活动三第1场手工DIY道具）。经办人潘承林 | 475.20 | |
| 12/7应急管理类-海豚急救项目-运营成本（资助活动一第3场便携急救包），经办人潘承林 | 320.00 | |
| 12/7海豚急救二期-运营成本-培训费（海豚急救救护员培训）-专家肖利亚 | 1200.00 | |
| 12/7海豚急救二期-运营成本-培训费（系列培训专家费）-专家肖利亚 | 250.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”-人员补贴-专家费（活动一第1场专家费） | 450.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”-人员补贴-专家费（活动三第2场专家费）-周继清 | 250.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”-海豚急救项目-业务活动费（活动二第2场糖果），发票35806537# 电汇张家港市南丰镇小田果业店 | 40.00 | |
| 12/7公益发展类-公益大讲堂-王振耀慈善讲座 | 5000.00 | |
| 计提王振耀慈善讲座个税 | 800.00 | |
| 12/7关爱帮扶类-永合社区困难党员关爱帮扶计划-慰问陶兰芬、倪金才 汇款薛栋华 | 2000.00 | |
| 12/7关爱帮扶类-永合社区困难党员关爱帮扶计划-慰问施步清 汇款余玉红 | 1000.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-业务活动费-（活动二第2场果盘），发票35946365# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 22.50 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目–业务活动费用（活动一第3场打卡墙、活动三第1场三角牌、打卡墙 活动三第2场三角牌），发票13540755#、13540754# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 | 360.00 | |
| 12/7“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目–业务活动费用（活动三第1场横幅、手持板、活动三第2场横幅、手持版），发票13540757#、13540753#电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 | 288.00 | |
| 12/7海豚急救项目二期-推广成本-物资费用（资助活动一第3场宣传易拉宝），发票13540756# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 | 165.00 | |
| 12/7关爱帮扶类-爱心蔬菜10.15、10.30，发票16738506#、16738528# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1860.00 | |
| 12/7健康管理类-福村宝惠民计划补助费（11.14-11.20）33人 | 94380.00 | |
| 计提“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目社工补贴- | 1600.00 | |
| 12/23福村宝-惠民计划11月份补助人员信息-2人（11.28-12.4）-蔡奇一 | 6410.00 | |
| 12/23健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（12.5-12.11）-25人 | 70980.00 | |
| 12/23关爱帮扶类-临时困难救助-职工马长剑-马海芸接收 | 20000.00 | |
| 12/23关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目（慰问顾文保）经办人翟惠英 | 1000.00 | |
| 12/30文明创建类-暨阳书画社项目款，发票13579930# 电汇张家港市暨阳书画社 | 80000.00 | |
| 12/30关爱帮扶类-困境儿童服务-项目尾款（“爱伴童行·筑梦成长”-永合社区困境儿童项目，发票00537518# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心） | 52500.00 | |
| 12/30关爱帮扶类-党内关爱-2023年度永合社区退休老党员报刊征订，发票38144077# 电汇中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 | 54000.00 | |
| 12/30健康管理类-健康永联行动-永钢，发票1256736939# | 20300.00 | |
| 12/30健康管理类-健康永联行动-经济合作社（新员工322），发票1256736942# | 38640.00 | |
| 12/30健康管理类-健康永联行动-永卓、永钢（新员工408），发票1256736944# | 48960.00 | |
| 12/30关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问姚仲良，汇款张翠英 | 1000.00 | |
| 12/30关爱帮扶类-党内关怀-永联村党员去世吊唁慰问项目-吊唁顾士林，汇款张翠英 | 1000.00 | |
| 12/30关爱帮扶类-为老服务-“故乡里的票年华”老漂二期服务尾款，发票56303236# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 | 40000.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-工资 | 5620.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-伙补 | 300.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-社保集体部分 | 1237.50 | |
| 划分11月份海豚急救人工-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 划分11月份爱心超市人工-工资 | 2500.00 | |
| 划分11月份爱心超市人工-伙补 | 264.00 | |
| 本月销售结转成本 | 7227.00 | |
| 12/9文明创建类-新时代文明实践志愿服务–中期款，发票13165026#、13165025# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 159600.00 | |
| 12/19关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目（慰问施步清、陶兰芬、倪金才），发票35946730# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 600.00 | |
| 12/19健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（11.28-12.4）-17人 | 25262.00 | |
| 12/19关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-2023年1月10人 | 23000.00 | |
| 12/21向永联医院捐赠CT机 | 4720000.00 | |
| 12/21向永联医院捐赠B超机 | 500000.00 | |
| 小计 | 6086982.76 | |
| 管理费用 | 12/7管理费-垃圾袋等，发票26876686# 电汇江苏永钢集团有限公司 | 122.20 |
| 计提“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目社工补贴- | -1600.00 | |
| 11/30农商行扣银行手续费 | 4.00 | |
| 12/23管理费-2022年度慈善募捐大会-广告制作费，发票13062331# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 700.00 | |
| 12/23管理费-交通费（参加99公益总结会议），发票14505696# 电汇江苏联峰汽车运输服务有限公司 | 175.00 | |
| 12/20银行扣12月份公积金集体部分 | 3092.00 | |
| 支11月份电话费，发票72152017# 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 159.96 | |
| 12/29发放元旦过节费 | 600.00 | |
| 12/29发放11月份工资 | 44030.00 | |
| 12/29发放11月份伙补 | 2112.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-工资 | -5620.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-伙补 | -300.00 | |
| 划分11月份海豚急救人工-社保集体部分 | -1237.50 | |
| 划分11月份海豚急救人工-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 划分11月份爱心超市人工-工资 | -2500.00 | |
| 划分11月份爱心超市人工-伙补 | -264.00 | |
| 12/30农行扣手续费 | 2.25 | |
| 12/7支农行手续费 | 2.50 | |
| 12/8收到中信银行手续费11/1发票49049534# | 3.60 | |
| 12/8收到中信银行手续费11/1发票49049534# | -3.60 | |
| 本月仓库报损 | 4356.00 | |
| 计提12月份工会经费6*2500 | 120.00 | |
| 12/19管理费用-2022年度慈善募捐大会会务费，发票10651169# 电汇江苏永联小镇度假酒店有限公司 | 11610.00 | |
| 12/19管理费用-2022年度慈善募捐大会舞台设备，发票26970756# 电汇张家港绎美文化传媒有限公司 | 19150.00 | |
| 12/14银行扣12月社保集体部分 | 8696.26 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 小计 | 83169.64 | |
| 总计 | 6170152.40 | |
