| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 10/22收到职工何巡宇捐赠 票据00156821# | 900.00 |
| 10/19收到永卓控股有限公司捐赠 票据00156818# | 7250000.00 | |
| 10/11收到江苏联峰工业装备科技有限公司捐赠 票据00156822# | 60000.00 | |
| 10/28收到居民江红梅捐赠 票据00156819# | 200.00 | |
| 10/13收到爱心人士捐赠 票据00156823# | 300.00 | |
| 收到捐赠物资（双肩包） | 612.00 | |
| 10/27收到职工捐赠7173.38（-900单开发票）、居民865、商户165 | 8303.38 | |
| 10/29收到张家港市乐余新连丰饭庄捐赠 票据00156824# | 3000.00 | |
| 小计 | 7323315.38 | |
| 销售商品收入 | 10/28张家港市南丰镇永联社会文明建设联合会 发票13257175# 礼遇物资 | 1800.00 |
| 10/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595469# 礼遇物资 | 541.00 | |
| 10/9苏州市民政局 发票42595468# 第二届“慈善同心 志愿同行”海豚急救项目作废发票42595467# | 14000.00 | |
| 10/27收到爱心超市销售款 | 43.00 | |
| 小计 | 16384.00 | |
| 其他收入 | 9/21建设银行收到利息收入（6.21-9.21） | 0.62 |
| 10/20印花税不足一元减免 | 0.62 | |
| 小计 | 1.24 | |
| 总计 | 7339700.62 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 10/10民生实事类-永联游泳馆运营项目-发票51976679#-51976685#电汇苏州永联旅游管理有限公司 | 700,000.00 |
| 10/10健康管理类-健康小屋-宣传费，发票16718500# 电汇张家港永畅文化传媒有限公司 | 1,314.00 | |
| 10/10公益发展类-区域外公益项目-资助张家港市拔河运动协会运营，发票13366140#13366182# 电汇张家港市拔河运动协会 | 400,000.00 | |
| 10/10健康管理类-健康小屋-活动物资（玻璃杯），经办人李云艳 | 268.40 | |
| 10/10关爱帮扶类-尊老金（90周岁以上）-4人 | 11,000.00 | |
| 划分中秋福利-海豚急救 | 100.00 | |
| 划分中秋福利-爱心超市 | 100.00 | |
| 10/10健康管理类-福村宝惠民计划补助费（9.12-9.18）22人 | 43,740.00 | |
| 10/10健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（9.19-9.25）10人 | 25,252.00 | |
| 10/10健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（9.26-10.7）36人 | 55,043.00 | |
| 10/10教育扶持类-永联荷风管弦乐团-暑期培训班教育辅导费 | 29,550.00 | |
| 计提教育扶持类-永联荷风管弦乐团-暑期培训班教育辅导费-个人所得税 | 4,502.00 | |
| 10/10健康管理类-永合社区困难群体关爱计划（2022.9） | 4,460.46 | |
| 10月公益发展类-外部公益-爱满港城 票据0001709# | 10,000.00 | |
| 10/10关爱帮扶类-爱心蔬菜（8.30、9.15）发票16738478#、16738477# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1,890.00 | |
| 10/21应急管理类-海豚急救-运营费用（一期质保金） | 100,000.00 | |
| 10/21应急管理类-海豚急救-运营费用（二期中期款） | 480,000.00 | |
| 10/21公益发展类-简帛书法高研班，授课费，经办人杨颖 | 100,700.00 | |
| 计提简帛书法高研班授课费个人所得税 | 15,800.00 | |
| 结转10月份销售商品 | 1,784.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-工资 | 2,500.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-伙补 | 276.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-高温费 | 138.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-工资 | 2,500.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-伙补 | 252.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-高温费 | 126.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-工资 | 5,620.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-伙补 | 252.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-高温费 | 126.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-社保集体部分 | 1,237.50 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 10/31资助公益发展类-永联数字生活馆运营服务项目首期款，汇款张家港市永联惠邻社会工作服务中心 | 166,300.00 | |
| 小计 | 2165271.36 | |
| 管理费用 | 10/10管理费-福利费(鸡蛋）-7人，发票35736360# 电汇苏州永联农业科技有限公司 | 315.00 |
| 10/10管理费-福利费(月饼）-7人，发票26968161# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 385.00 | |
| 划分中秋福利-海豚急救 | -100.00 | |
| 划分中秋福利-爱心超市 | -100.00 | |
| 9/30支农商行手续费 | 2.00 | |
| 10/21支管理费用-办公费-税控盘服务费（22.10-23.9）发票82937323# 电汇张家港市百旺金赋信息科技有限公司 | 260.00 | |
| 10/21农行支手续费 | 20.00 | |
| 10/9农行支手续费 | 2.50 | |
| 10/21农行支手续费 | 2.25 | |
| 10/18收到中信银行手续费 发票49048594#（9/1 92.7、9/112） | 104.70 | |
| 10/18收到中信银行手续费 发票49048594#（9/1 92.7、9/112） | -104.70 | |
| 8/3收到中信银行手续费 发票49047386#（7/1 72） | 72.00 | |
| 8/3收到中信银行手续费 发票49047386#（7/1 72） | -72.00 | |
| 10/20支10月份公积金 | 3,092.00 | |
| 10/19 10 月份社保单位部分 | 8,696.26 | |
| 10/28支9月份工资 | 44,030.00 | |
| 10/28支9月份伙补 | 1,800.00 | |
| 10/28支9月份高温费 | 1,001.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-工资9月21# | -2,500.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-伙补9月21# | -276.00 | |
| 划分8月份爱心超市人工-高温费9月21# | -138.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-工资 | -2,500.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-伙补 | -252.00 | |
| 划分9月份爱心超市人工-高温费 | -126.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-工资 | -5620.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-伙补 | -252.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-高温费 | -126.00 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-社保集体部分 | -1237.50 | |
| 划分9月份海豚急救项目人工-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 计提10月份工会经费6*2500 | 120.00 | |
| 10/31支农行手续费 | 2.50 | |
| 小计 | 46259.98 | |
| 其他费用 | 补计提三季度销售商品印花税 | 0.62 |
| 小计 | 0.62 | |
| 总计 | 2211531.96 | |
