| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 9/6收到张家港市老年活动中心城南分中心 捐赠收据00156800# | 161.00 |
| 9/5收到秦欢捐赠物资（茶叶） 捐赠收据00156799#00156801# | 168.00 | |
| 8月社务部捐赠物资00156816# | 991.00 | |
| 9月份爱心超市捐赠物资00156816# | 299.00 | |
| 9/24收到灵析扫码捐赠（职工）需要开票孔志毅00156806#、陈金奎00156802#、鲍海泳00156804#不需要开票总金额1458、00156805# | 1668.00 | |
| 9/24收到灵析扫码捐赠（商户）需要开票张家港市南丰镇鑫锋劳务服务部00156807#、黄捐00156808#、吴彩萍00156809#、00156811#苏苗苗00156810#不需要开票总金额2388、00156812# | 2538.00 | |
| 9/24收到灵析扫码捐赠（居民）需要开票戴东00156813#、不需要开票总金额2020、00156814#8月收到不需要开票总金额56204.49、00156817#（8月9#附件） | 2070.00 | |
| 小计 | 7895.00 | |
| 销售商品 | 9/29 开票张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595466#（志愿者积分兑换） | 220.00 |
| 9/27收到9月份爱心超市销售 | 1799.00 | |
| 小计 | 2019.00 | |
| 其他收入 | 9/21收到中信银行2022/9/16-2022/9/21 利息收入 | 14.97 |
| 9/21收到中信银行2022/6/21-2022/9/16 利息收入 | 262.29 | |
| 9/21收到农行利息收入 | 5332.62 | |
| 6/21收到建行利息收入 | 0.68 | |
| 3/21收到建行利息收入 | 0.29 | |
| 9/29收到留工补贴 | 3000.00 | |
| 9/21收到农商行利息收入 | 210.94 | |
| 小计 | 8821.79 | |
| 总计 | 18735.79 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 9/6健康管理类-永合社区困难群体补助计划（2022年8月） | 1,859.90 |
| 9/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费（8.15-8.21）22人 | 32,790.00 | |
| 9/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（8.22-8.28）30人 | 48,622.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂泳衣、泳帽、泳镜、收纳包），经办人潘承林 | 16,613.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂一期、二期保险费），经办人潘承林 | 2,646.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂结业证书），发票11511329# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 375.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂外出租车费），发票14673976# 电汇张家港市港城公共交通有限公司 | 1,000.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂横幅*2），发票16718556# 电汇张家港永畅文化传媒有限公司 | 64.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂活动用水），发票14602590# 电汇张家港市南丰镇优选果果业店 | 252.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救二期-运用成本（小海豚课堂答题奖品、办公用品），发票14599882# 电汇张家港市南丰镇得力文具店 | 212.00 | |
| 9/6健康管理类-福村宝惠民计划-第二季度服务费（4-6月），发票00093405# 电汇福村宝医疗科技有限公司 | 10,211.45 | |
| 9/6民生实事类-永合社区加装电梯-启动仪式，发票26970728# 电汇张家港绎美文化传媒有限公司 | 24,224.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救一期（交通费），经办人潘承林 | 100.00 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救一期（入户推广活动物资-纯净水），经办人潘承林 | 63.78 | |
| 9/6应急管理类-海豚急救一期（快递费），经办人潘承林 | 22.00 | |
| 9/20公益项目-建农村老年活动室-交通费，经办人杨颖 | 76.70 | |
| 9/20公益发展类-区域外公益项目-中国拔河协会定向捐赠项目-快递费，经办人杨颖 | 18.00 | |
| 9/20健康管理类-福村宝惠民计划补助费（9.5-9.11）21人 | 55,512.00 | |
| 9/20健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（8.29-9.4）24人 | 43,254.00 | |
| 9/20应急管理类-海豚急救一期（商标注册及代理费），发票60924588# 电汇江苏坤象律师事务所 | 4,560.00 | |
| 划分海豚急救项目人员费用-夏令用品 | 200.00 | |
| 划分爱心超市人员费用-夏令用品 | 200.00 | |
| 9/20关爱帮扶类-爱心蔬菜-7/30、8/15 发票16738438#、16738439# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1,920.00 | |
| 9/6文明创建类-文明宣导队15人（队长4000、队员2500） | 45,000.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-工资 | 5,620.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-伙补 | 300.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-高温费 | 162.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-社保集体部分 | 1,347.50 | |
| 划8月份海豚急救人工-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 结转9月份销售仓库物资 | 2,384.00 | |
| 支海豚急救项目（e企云年服务费），发票90206463# 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 4,134.70 | |
| 小计 | 304184.03 | |
| 管理费用 | 9月 管理费用-7月份电话费，发票90262072# | 138.11 |
| 8/31农商行支银行手续费 | 12.00 | |
| 9/6管理费-年度募捐-宣传费（慈善项目库、募捐倡议书），发票52020354# 电汇苏州楚风汉韵文化广告传媒有限公司 | 2,100.00 | |
| 9/15支21年度残疾人保障金（8*0.015*(672258.99/8)） | 2,016.78 | |
| 9/5收到文体服务公司7月代缴吴金娜社保集体部分 | -1,041.25 | |
| 9/5收到文体服务公司7月代缴吴金娜公积金集体部分 | -304.00 | |
| 9/20支9月份公积金集体部分 | 3,092.00 | |
| 9/20管理费-交通费，经办人杨颖 | 75.20 | |
| 9/20管理费用-福利费-夏令用品7人（水果），发票26968120# （防暑用品），发票26968080# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 1,400.00 | |
| 划分海豚急救项目人员费用-夏令用品 | -200.00 | |
| 划分爱心超市人员费用-夏令用品 | -200.00 | |
| 9月生育保险（309.2）、地方补充医疗保险（386.5）、职工基本医疗保险（2319）暂缓 | 9,469.26 | |
| 9/01支中信银行（智能快付）手续费 | 92.70 | |
| 9/1中信银行手续费 | 12.00 | |
| 计提9月份工会费6*2500 | 120.00 | |
| 7/23建行扣网银服务费 | 108.00 | |
| 9/21收到农商行手续费发票 55236727#（7/31 8、8/31 12） | 20.00 | |
| 9/21收到农商行手续费发票 55236727#（7/31 8、8/31 12） | -20.00 | |
| 9/29支8月份工资 | 44,030.00 | |
| 9/29支8月份伙补 | 1,896.00 | |
| 9/29支8月份高温费 | 1,113.00 | |
| 9/29支国庆过节费-7人 | 700.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-工资 | -5,620.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-伙补 | -300.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-高温费 | -162.00 | |
| 划8月份海豚急救人工-社保集体部分 | -1,347.50 | |
| 划8月份海豚急救人工-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 9/29农行支银行手续费 | 2.50 | |
| 管理费用-灵析平台使用费，发票73931114# 佳信德润（北京）科技有限公司 | 4,999.00 | |
| 支8月份电话费，发票90206463# 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 151.33 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 小计 | 62112.10 | |
| 总计 | 366296.13 | |
