2022年8月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 8/5收到江苏永钢集团有限公司定向捐赠 众创协会 捐赠票据00156785# 1,000,000.00
8/22收到居民捐赠银行缴款灵析50以上需要票据单独开及楼道现金捐赠(孙炜衍200元,赵仁宗100元,江红梅200元,顾建忠2000元)(票据00156786#-00156796#)灵析50以下需要票据(票据00156797#-00156798#) 59,874.49
8/12收到朱冯娇捐赠 29.00
小计 1059903.49
销售商品 8/26收到爱心超市销售 935.00
8/26张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595465# 志愿者积分兑换 30.00
小计 965.00
总计 1060868.49
支出 金额(元)
业务活动成本 8/3关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-8月7人 17,000.00
8/3健康管理类-健康小屋-办公耗材,发票14599589# 电汇张家港市南丰镇得力文具店 237.00
8/3健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(7.11-7.17)16人 20,800.00
8/11尊老金-鲜花,发票14601524# 电汇张家港市南丰永联花坊 150.00
8/11关爱帮扶类-为老服务-永合社区家庭适老化改造(2021年项目),发票38064873#电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 47,641.50
8/11关爱帮扶类-临时救助-职工孙善利 10,000.00
8/11关爱帮扶类-为老服务-建农村老年活动室建设运营项目-交通费,经办人杨颖 615.60
8/11健康管理类-困难群体关爱计划(7月)-6人 8,009.87
8/11健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(7.1-7.24)29人 55,582.00
8/16公益发展类-外部公益-永钢集团定向捐赠众创协会,发票08486771#-08486778#、11638425#-11638427#,电汇张家港市众创协会 1,000,000.00
8/23退8月份尊老金 -5,000.00
结转8月份仓库成本 965.00
划7月份海豚急救人员费用-工资 5,600.00
划7月份海豚急救人员费用-伙补 228.00
划7月份海豚急救人员费用-高温费 150.00
划7月份海豚急救人员费用-社保集体部分 1,347.50
划7月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 440.00
划7月份爱心超市人员费用-工资 2,500.00
划7月份爱心超市人员费用-伙补 252.00
划7月份爱心超市人员费用-高温费 126.00
8/26关爱帮扶类-爱心蔬菜(6.30、7.15),发票16738369# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 1,950.00
8/26关爱帮扶类-爱心生活包(第三季度),发票26967942#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 13,000.00
8/26关爱帮扶类-尊老金(90周岁以上)-4人 8,000.00
8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费(7.25-7.31)-16人 23,410.00
8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费(8.1-8.7)-31人- 50,392.00
8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费(8.8-8.14)-27人 39,360.00
8/26资助中国拔河协会 电子捐赠票据   电汇中国拔河协会 450,000.00
8/23收到尊老金退款 -4,000.00
小计 1748756.47
管理费用 8/3管理费用-端午物资-8人,发票37308759#、电汇苏州永联永益食品加工有限公司 16738312#、电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 792.00
7/31支农商行银行手续费 8.00
8/11管理费用-交通费,经办人丁维娜 12.60
8/11管理费用-快递费,经办人丁维娜 59.40
8/11管理费用-交通费,经办人杨颖 21.80
收到农村商业银行5月手续费发票36110429# 4.00
收到农村商业银行5月手续费发票36110429# -4.00
收到农村商业银行6月手续费发票36110430# 14.00
收到农村商业银行6月手续费发票36110430# -14.00
8/16支农业银行手续费 2.50
8/11支农业银行手续费 2.50
8/22支8月份公积金集体部分 3,092.00
8/15企业职工基本养老保险费(单位6184、个人3092) 6,184.00
8/15失业保险(单位193.26、个人193.26) 193.26
8/15工伤保险(单位77.3) 77.30
8/12基本医疗保险费(单位3014.7、个人803) 3,014.70
8/30支7月份工资 44,010.00
8/30支7月份伙补 1,668.00
8/30支7月份高温费 1,026.00
8/30支7月份考勤考核 -20.00
划7月份海豚急救人员费用-工资 -5,600.00
划7月份海豚急救人员费用-伙补 -228.00
划7月份海豚急救人员费用-高温费 -150.00
划7月份海豚急救人员费用-社保集体部分 -1,347.50
划7月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 -440.00
划7月份爱心超市人员费用-工资 -2,500.00
划7月份爱心超市人员费用-伙补 -252.00
划7月份爱心超市人员费用-高温费 -126.00
机制凭证 198.97
支6月份电费,发票90761962#挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 143.01
8/30农行手续费 2.50
8.24收到农行手续费 发票09568473#(1月至8.16) -615.00
8.24收到农行手续费 发票09568473#(1月至8.16) 615.00
计提8月份工会经费6*2500 120.00
小计 49965.04
总计 1798721.51
地址:苏州张家港市南丰镇永联村
电话:0512-58906261 邮编:215628
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