| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 8/5收到江苏永钢集团有限公司定向捐赠 众创协会 捐赠票据00156785# | 1,000,000.00 |
| 8/22收到居民捐赠银行缴款灵析50以上需要票据单独开及楼道现金捐赠（孙炜衍200元，赵仁宗100元，江红梅200元，顾建忠2000元）（票据00156786#-00156796#）灵析50以下需要票据（票据00156797#-00156798#） | 59,874.49 | |
| 8/12收到朱冯娇捐赠 | 29.00 | |
| 小计 | 1059903.49 | |
| 销售商品 | 8/26收到爱心超市销售 | 935.00 |
| 8/26张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595465# 志愿者积分兑换 | 30.00 | |
| 小计 | 965.00 | |
| 总计 | 1060868.49 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 8/3关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-8月7人 | 17,000.00 |
| 8/3健康管理类-健康小屋-办公耗材，发票14599589# 电汇张家港市南丰镇得力文具店 | 237.00 | |
| 8/3健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（7.11-7.17）16人 | 20,800.00 | |
| 8/11尊老金-鲜花，发票14601524# 电汇张家港市南丰永联花坊 | 150.00 | |
| 8/11关爱帮扶类-为老服务-永合社区家庭适老化改造（2021年项目），发票38064873#电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 | 47,641.50 | |
| 8/11关爱帮扶类-临时救助-职工孙善利 | 10,000.00 | |
| 8/11关爱帮扶类-为老服务-建农村老年活动室建设运营项目-交通费，经办人杨颖 | 615.60 | |
| 8/11健康管理类-困难群体关爱计划（7月）-6人 | 8,009.87 | |
| 8/11健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（7.1-7.24）29人 | 55,582.00 | |
| 8/16公益发展类-外部公益-永钢集团定向捐赠众创协会，发票08486771#-08486778#、11638425#-11638427#，电汇张家港市众创协会 | 1,000,000.00 | |
| 8/23退8月份尊老金 | -5,000.00 | |
| 结转8月份仓库成本 | 965.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-工资 | 5,600.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-伙补 | 228.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-高温费 | 150.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-社保集体部分 | 1,347.50 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-工资 | 2,500.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-伙补 | 252.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-高温费 | 126.00 | |
| 8/26关爱帮扶类-爱心蔬菜（6.30、7.15），发票16738369# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1,950.00 | |
| 8/26关爱帮扶类-爱心生活包（第三季度），发票26967942#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 13,000.00 | |
| 8/26关爱帮扶类-尊老金（90周岁以上）-4人 | 8,000.00 | |
| 8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费（7.25-7.31）-16人 | 23,410.00 | |
| 8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费（8.1-8.7）-31人- | 50,392.00 | |
| 8/26健康管理类-福村宝惠民计划补助费（8.8-8.14）-27人 | 39,360.00 | |
| 8/26资助中国拔河协会 电子捐赠票据 电汇中国拔河协会 | 450,000.00 | |
| 8/23收到尊老金退款 | -4,000.00 | |
| 小计 | 1748756.47 | |
| 管理费用 | 8/3管理费用-端午物资-8人，发票37308759#、电汇苏州永联永益食品加工有限公司 16738312#、电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 792.00 |
| 7/31支农商行银行手续费 | 8.00 | |
| 8/11管理费用-交通费，经办人丁维娜 | 12.60 | |
| 8/11管理费用-快递费，经办人丁维娜 | 59.40 | |
| 8/11管理费用-交通费，经办人杨颖 | 21.80 | |
| 收到农村商业银行5月手续费发票36110429# | 4.00 | |
| 收到农村商业银行5月手续费发票36110429# | -4.00 | |
| 收到农村商业银行6月手续费发票36110430# | 14.00 | |
| 收到农村商业银行6月手续费发票36110430# | -14.00 | |
| 8/16支农业银行手续费 | 2.50 | |
| 8/11支农业银行手续费 | 2.50 | |
| 8/22支8月份公积金集体部分 | 3,092.00 | |
| 8/15企业职工基本养老保险费（单位6184、个人3092） | 6,184.00 | |
| 8/15失业保险（单位193.26、个人193.26） | 193.26 | |
| 8/15工伤保险（单位77.3） | 77.30 | |
| 8/12基本医疗保险费（单位3014.7、个人803） | 3,014.70 | |
| 8/30支7月份工资 | 44,010.00 | |
| 8/30支7月份伙补 | 1,668.00 | |
| 8/30支7月份高温费 | 1,026.00 | |
| 8/30支7月份考勤考核 | -20.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-工资 | -5,600.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-伙补 | -228.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-高温费 | -150.00 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-社保集体部分 | -1,347.50 | |
| 划7月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-工资 | -2,500.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-伙补 | -252.00 | |
| 划7月份爱心超市人员费用-高温费 | -126.00 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 支6月份电费，发票90761962#挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 | 143.01 | |
| 8/30农行手续费 | 2.50 | |
| 8.24收到农行手续费 发票09568473#（1月至8.16） | -615.00 | |
| 8.24收到农行手续费 发票09568473#（1月至8.16） | 615.00 | |
| 计提8月份工会经费6*2500 | 120.00 | |
| 小计 | 49965.04 | |
| 总计 | 1798721.51 | |
