2022年5月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 5/11收到吴惠芳捐赠 票据00156780# 15,000.00
小计 15000.00
销售商品 5/27收到爱心超市销售款 359.00
小计 359.00
其他业务收入 5/19测试 0.14
5/25收到稳岗返还 1,532.00
调整4月17#凭证减免第一季度城建税及教育费附加 -4.84
调整4月17#凭证减免第一季度城建税及教育费附加 -4.86
小计 1522.44
总计 16881.44
支出 金额(元)
业务活动成本 5/5关爱帮扶类-爱心便当(2021.12.31-2022.3.20)发票38009945# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 11,165.00
5/5关爱帮扶类-临时救助-职工丁荣军(联峰会计综合科慰问)汇款陈宇鑫 5,000.00
5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费(4.18-4.24)5人 3,450.00
5/5应急管理类-海豚急救-运营成本-交通费,经办人潘承林 127.00
5/5关爱帮扶类-爱心蔬菜(2.28、3.15)发票14840803#、14840804# 电话张家港市永联菜篮农业专业合作社 2,010.00
5/5健康管理类-健康小屋项目-日常服务-医用耗材,发票55130505# 电汇张家港市杨舍镇德润信息咨询服务部 6,950.00
5/5关爱帮扶类-90周岁以上老人尊老金(5月)11人 31,000.00
5/5应急管理类-海豚急救-运营成本-(阿里云信息技术服务),发票01414166# 1,066.21
5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费(3.28-4.3)27人 32,850.00
5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(4.4-4.10)7人 10,290.00
5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(4.11-4.17)13人- 27,040.00
5/16健康管理类-永合社区困难群体关爱计划(2022.4)5人 2,367.52
5/16应急管理类-海豚急救一期-示范基地氛围布置费用,发票87864013# 电话江苏文展设计营造有限公司 89,000.00
5/20文明创建类-志愿服务项目-30#首期款 发票38009947#、38009948# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 159,600.00
5/16健康管理类-福村宝惠民计划补助费(3.21-3.27)27人 39,660.00
5/20健康管理类-福村宝惠民计划步骤(4.25-5.1)17人 28,174.00
5/20健康管理类-福村宝惠民计划步骤(5.2-5.8)10人 13,072.00
5/20关爱帮扶类-爱心蔬菜-3.30 发票14840823#电话张家港市永联菜篮农业专业合作社 1,005.00
结转本月销售物资成本 415.00
划4月份海豚急救人工-工资 5,600.00
划4月份海豚急救人工-伙补 180.00
划4月份海豚急救人工-社保集体部分 1,347.50
划4月份海豚急救人工-公积金集体部分 440.00
划4月份爱心超市人工-工资 伙补 2,752.00
小计 474561.23
管理费用 5/5支2月份电话费,发票71089629#、3月电话费,发票90315002# 523.82
5/5交通费,经办人杜成 514.60
4/30农商行支银行手续费 12.00
5/16管理费-油补,发票37439438# 电汇张家港市永南加油站 902.12
5/20农商行手续费 发票55236420# 12.00
5/20农商行手续费 发票55236420# -12.00
5/20管理费用-办公费用(年度审计,专项审计),发票55874200#,电话张家港扬子江会计师事务所有限公司 4,000.00
5/20管理费用-办公费用(装订机等),经办人丁维娜 180.75
5/20管理费用-审计人员餐费,经办人丁维娜 60.00
5/20支5月份公积金集体部分 3,396.00
5/22支5月份社保集体部分 10,510.51
机制凭证 198.97
计提5月份工会经费7*2500 140.00
划4月份海豚急救人工-工资 -5,600.00
划4月份海豚急救人工-伙补 -180.00
划4月份海豚急救人工-社保集体部分 -1,347.50
划4月份海豚急救人工-公积金集体部分 -440.00
划4月份爱心超市人工-工资 -2,500.00
划4月份爱心超市人工-伙补 -252.00
5/30发4月份工资 42,250.00
5/30发4月份伙补 1,416.00
5/30发4月份疫情驻厂补贴 300.00
小计 54085.27
总计 528646.50
地址:苏州张家港市南丰镇永联村
电话:0512-58906261 邮编:215628
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