| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 5/11收到吴惠芳捐赠 票据00156780# | 15,000.00 |
| 小计 | 15000.00 | |
| 销售商品 | 5/27收到爱心超市销售款 | 359.00 |
| 小计 | 359.00 | |
| 其他业务收入 | 5/19测试 | 0.14 |
| 5/25收到稳岗返还 | 1,532.00 | |
| 调整4月17#凭证减免第一季度城建税及教育费附加 | -4.84 | |
| 调整4月17#凭证减免第一季度城建税及教育费附加 | -4.86 | |
| 小计 | 1522.44 | |
| 总计 | 16881.44 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 5/5关爱帮扶类-爱心便当（2021.12.31-2022.3.20）发票38009945# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 11,165.00 |
| 5/5关爱帮扶类-临时救助-职工丁荣军（联峰会计综合科慰问）汇款陈宇鑫 | 5,000.00 | |
| 5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费（4.18-4.24）5人 | 3,450.00 | |
| 5/5应急管理类-海豚急救-运营成本-交通费，经办人潘承林 | 127.00 | |
| 5/5关爱帮扶类-爱心蔬菜（2.28、3.15）发票14840803#、14840804# 电话张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 2,010.00 | |
| 5/5健康管理类-健康小屋项目-日常服务-医用耗材，发票55130505# 电汇张家港市杨舍镇德润信息咨询服务部 | 6,950.00 | |
| 5/5关爱帮扶类-90周岁以上老人尊老金（5月）11人 | 31,000.00 | |
| 5/5应急管理类-海豚急救-运营成本-（阿里云信息技术服务），发票01414166# | 1,066.21 | |
| 5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费（3.28-4.3）27人 | 32,850.00 | |
| 5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（4.4-4.10）7人 | 10,290.00 | |
| 5/5健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（4.11-4.17）13人- | 27,040.00 | |
| 5/16健康管理类-永合社区困难群体关爱计划（2022.4）5人 | 2,367.52 | |
| 5/16应急管理类-海豚急救一期-示范基地氛围布置费用，发票87864013# 电话江苏文展设计营造有限公司 | 89,000.00 | |
| 5/20文明创建类-志愿服务项目-30#首期款 发票38009947#、38009948# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 159,600.00 | |
| 5/16健康管理类-福村宝惠民计划补助费（3.21-3.27）27人 | 39,660.00 | |
| 5/20健康管理类-福村宝惠民计划步骤（4.25-5.1）17人 | 28,174.00 | |
| 5/20健康管理类-福村宝惠民计划步骤（5.2-5.8）10人 | 13,072.00 | |
| 5/20关爱帮扶类-爱心蔬菜-3.30 发票14840823#电话张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1,005.00 | |
| 结转本月销售物资成本 | 415.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-工资 | 5,600.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-伙补 | 180.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-社保集体部分 | 1,347.50 | |
| 划4月份海豚急救人工-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 划4月份爱心超市人工-工资 伙补 | 2,752.00 | |
| 小计 | 474561.23 | |
| 管理费用 | 5/5支2月份电话费，发票71089629#、3月电话费，发票90315002# | 523.82 |
| 5/5交通费，经办人杜成 | 514.60 | |
| 4/30农商行支银行手续费 | 12.00 | |
| 5/16管理费-油补，发票37439438# 电汇张家港市永南加油站 | 902.12 | |
| 5/20农商行手续费 发票55236420# | 12.00 | |
| 5/20农商行手续费 发票55236420# | -12.00 | |
| 5/20管理费用-办公费用（年度审计，专项审计），发票55874200#，电话张家港扬子江会计师事务所有限公司 | 4,000.00 | |
| 5/20管理费用-办公费用（装订机等），经办人丁维娜 | 180.75 | |
| 5/20管理费用-审计人员餐费，经办人丁维娜 | 60.00 | |
| 5/20支5月份公积金集体部分 | 3,396.00 | |
| 5/22支5月份社保集体部分 | 10,510.51 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 计提5月份工会经费7*2500 | 140.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-工资 | -5,600.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-伙补 | -180.00 | |
| 划4月份海豚急救人工-社保集体部分 | -1,347.50 | |
| 划4月份海豚急救人工-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 划4月份爱心超市人工-工资 | -2,500.00 | |
| 划4月份爱心超市人工-伙补 | -252.00 | |
| 5/30发4月份工资 | 42,250.00 | |
| 5/30发4月份伙补 | 1,416.00 | |
| 5/30发4月份疫情驻厂补贴 | 300.00 | |
| 小计 | 54085.27 | |
| 总计 | 528646.50 | |
