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收入 |
金额(元) |
捐赠收入 |
6/14收到江苏耐奥金属制品有限公司捐赠护理床*1、床上用品*1 |
1,429.70 |
小计 |
1429.70 |
销售商品 |
6/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595462# 爱心超市兑换物资 |
148.00 |
小计 |
148.00 |
其他业务收入 |
6/21收到农行利息收入 |
9,038.20 |
6/22收到稳岗返还 |
1,021.00 |
6/21收到中信3/24-6/21利息收入 |
0.12 |
6/29测试 |
0.22 |
小计 |
10059.54 |
|
总计 |
11637.24 |
支出 |
金额(元) |
业务活动成本 |
6/1健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(5.16-5.22)27人 |
41,186.00 |
6/1健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(5.16-5.22)27人 |
46,904.00 |
6/1健康管理类-福村宝惠民计划平台服务费.2022第一季度,发票33613936# 电话福村宝医疗科技有限公司 |
10,511.35 |
6/1关爱帮扶类-爱心蔬菜-4.18、30,发票26814437# 电话苏州永联天天鲜配送股份有限公司 |
1,950.00 |
6/1健康管理类-永合社区困难群体关爱计划(2022.5)5人 |
3,447.00 |
6/1健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(5.9-5.15)-16人 |
15,920.00 |
6/1文明创建类–敦风化俗·以文育人-永联社会文明提升项目,发票07511064#-07511069# 电话张家港市南丰镇永联社会文明建设联合会 |
568,950.00 |
6/1关爱帮扶类-永联区域退役军人服务项目-发票54932400#54932402# 电汇张家港市橄榄绿退役军人工作室 |
236,800.00 |
6/1关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-6月份8人 |
22,000.00 |
6/21关爱帮扶类-村民临时救助-村民徐勇 |
5,000.00 |
6/21关爱帮扶类-爱心蔬菜5.15,发票14840841# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 |
975.00 |
6/21关爱帮扶类-90周岁以上尊老金(花),发票14877256# 电汇张家港市南丰永联花坊 |
150.00 |
6/21健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(5.30-6.5)-20人 |
34,620.00 |
6/21关爱帮扶类-为老服务-永合社区老年人助餐点建设,发票26931014# 电汇张家港市永联惠民服务中心 |
57,000.00 |
6/21关爱帮扶类-为老服务-“颐相伴”永合社区老年公寓三期适老化服务(中期款),发票38064864#-38064870# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 |
600,000.00 |
6/21关爱帮扶类-为老服务-故乡里的漂年华(三期老漂服务中期款),发票38064871#电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 |
60,000.00 |
6/20区域外公益事业-对口援疆工作。票据0000067890# 电汇江苏省张家港市对口支援新疆伊犁州巩留县工作组 |
2,000,000.00 |
结转6月份销售商品成本 |
148.00 |
本月捐赠捐赠理疗床 |
1,429.70 |
划分5月份海豚急救人工-工资 |
5,600.00 |
划分5月份海豚急救人工-伙补 |
120.00 |
划分5月份海豚急救人工-五一过节费 |
100.00 |
划分5月份海豚急救人工-社保集体部分 |
1,347.50 |
划分5月份海豚急救人工公积金集体部分 |
440.00 |
划分5月份爱心超市人工-工资 |
2,500.00 |
划分5月份爱心超市人工-伙补 |
240.00 |
划分5月份爱心超市人工-五一过节费 |
100.00 |
小计 |
3717438.55 |
管理费用 |
6/1管理费-农行基本户信息更新,经办人陆鑫钰 |
24.65 |
6/1管理费用-办公费用(21年度项目审计),发票55874209# 电话张家港扬子江会计师事务所有限公司 |
6,000.00 |
6/1管理费-差旅费(农行基本户信息变更),经办人陆鑫钰 |
24.34 |
5/31农商行支银行手续费 |
4.00 |
6/20支6月份公积金集体部分 |
3,396.00 |
6/13银行扣6月份社保集体部分 |
10,510.51 |
6/1支银行手续费 |
2.50 |
6/20支银行手续费 |
40.00 |
6/21支银行手续费 |
2.50 |
机制凭证 |
198.97 |
6/17中信银行扣公司网银-数字证书年费 |
100.00 |
6/17中信银行扣公司网银-数字证书年费 |
0.12 |
6/17中信银行扣公司网银-数字证书年费 |
99.88 |
6/17中信银行扣对公二代蓝牙USBKEY |
68.00 |
划分5月份海豚急救人工-工资 |
-5,600.00 |
划分5月份海豚急救人工-伙补 |
-120.00 |
划分5月份海豚急救人工-五一过节费 |
-100.00 |
划分5月份海豚急救人工-社保集体部分 |
-1,347.50 |
划分5月份海豚急救人工-公积金集体部分 |
-440.00 |
划分5月份爱心超市人工-工资 |
-2,500.00 |
划分5月份爱心超市人工-伙补 |
-240.00 |
划分5月份爱心超市人工-五一过节费 |
-100.00 |
6/29支5月份工资 |
45,770.00 |
6/29支5月份伙补 |
1,464.00 |
6/29支五一过节费 |
700.00 |
6/29五一过节费 |
-700.00 |
小计 |
57257.97 |
|
总计 |
3774696.52 |
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