2022年3月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 3/2收到朱玉勇捐赠 票据00156777# 5,000.00
3/18收到村民缴纳福村宝11542人(附名单) 577,100.00
3/21收到苏州同向斋餐饮文化有限公司捐赠(1000*面),票据00156778# 30,000.00
3/29收到张家港市长江鲜美食研究会 收据00156779# 95,759.87
小计 707859.87
销售商品收入 3/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595460# 销售超市物资 4,441.58
3/25收到爱心超市销售 108.91
小计 4550.49
其他收入 3/21收到农商行利息收入 451.74
3/21收到农商行利息收入 75.02
3/21收到农行利息收入 10,539.76
小计 11066.52
总计 723476.88
支出 金额(元)
业务活动成本 3/7关爱帮扶类-尊老金-3月-9人 27,000.00
3/7文明创建类-家庭文明奖-最美永联人颁奖典礼费用- 339,780.00
3/15张家港市南丰镇永联体育协会 收据0001113# 50,000.00
3/17医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(2.28-3.6)-28人 60,790.00
3/17教育扶持类-优秀学子奖学项目-2021年度奖学金发放大会暨优秀学子学涯分享会-会务费,发票38167578# 电汇江苏永联小镇度假酒店有限公司 10,336.00
3/17教育扶持类-优秀学子奖学项目-2021年度奖学金发放大会暨优秀学子学涯分享会-媒体保障费,发票38502445# 电汇苏州象形文化传媒有限公司 543.00
3/17应急管理类-海豚急救-项目物资采购(网线),发票2664844# 电汇张家港市大新迅奇电脑技术服务部 30.00
3/17应急管理类-海豚急救-管理费用(运费),经办人潘承林 18.00
3/17公益发展类-捐赠救护车-车辆检测费,发票25162624# 280.00
3/17医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(2.14-2.20)21人 22,944.00
3/17医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(2.21-2.27)22人 38,310.00
3/17公益发展类-首届微公益大赛-指导员费用,发票38088885# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 15,400.00
3/23关爱帮扶类-临时救助-困难职工顾霖洲 30,000.00
3/23关爱帮扶类-尊老金(90周岁以上)-2022.04-10人 23,000.00
3/23文明创建类-2022年新春系列活动 129,269.25
3/23文明创建类-2022年新春系列活动-经办人王颖 18,353.41
3/23健康管理类-福村宝惠民计划补助费用(3.7-3.13)-30人 70,050.00
3/23健康管理类-困难群体关爱计划(2022.02)-4人 4,710.92
计提3/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595460# 销售超市物资  城建税及教育费附加 4.44
计提3/25收到爱心超市销售 城建税及教育费附加 0.11
结转本月超市销售成本 4,516.22
结转本月应急管理类 面劵出库 30,000.00
调整2月7#爱心超市人工1月份人工 2,952.00
调整爱心超市人工2月份 2,692.00
3/30调整2月份海豚急救人工 7,579.50
计提3月份2#凭证 家庭文明奖人员劳务费个税 300.00
小计 888858.85
管理费用 2/25管理费用-张家港市公益组织联合会-21年度会费,发票08147669# 500.00
2/10支银行手续费 108.00
3/15支银行回单手续费 200.00
3/7支银行手续费 2.50
3/17管理费-春节员工福利,7人,发票14599045# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 2,800.00
3/17管理费-打印机维护费,发票26664849# 电汇张家港市大新迅奇电脑技术服务部 1,000.00
3/17管理费(2021.12月)电费,电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 1,004.00
3/24伙补转卡,发票86686486# 苏州市民卡有限公司 391.30
机制凭证 198.97
3/11银行扣补缴社保集体部分 978.63
3/11银行扣3月份社保集体部分 9,469.26
3/21银行扣3月份公积金集体部分 3,092.00
调整1月34#凭证 1,000.00
3/30支2月份工资 42,230.00
3/30支2月份伙补 1,416.00
3/30支绩效奖励(证书取得) 1,300.00
调整2月7#爱心超市人工1月份工资 -2,500.00
调整2月7#爱心超市人工1月份伙补 -252.00
调整2月7#爱心超市人工春节过节费 -200.00
调整爱心超市人工2月份工资 -2,500.00
调整爱心超市人工2月份伙补 -192.00
3/30调整2月份海豚急救人工 -5,600.00
3/30调整2月份海豚急救人工-伙补 -192.00
3/30调整2月份海豚急救人工-社保 -1,347.50
3/30调整2月份海豚急救人工-公积金 -440.00
3/30扣收询证函邮寄费手续费 22.00
计提3月份工会经费6*2500 120.00
补提1月份工会经费6*220 10.56
补提2月份工会经费6*220 10.56
小计 52630.28
总计 941489.13
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电话:0512-58906261 邮编:215628
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