| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 2/23收到义卖捐赠 | 9.00 |
| 小计 | 9.00 | |
| 其他收入 | 1/21收到21年度个税手续费结报 | 262.47 |
| 2/21收到江苏省农村信用社联合社退款 | 18.00 | |
| 小计 | 280.47 | |
| 销售商品收入 | 2/23收到2月份爱心超市销售物资款 | 1596.04 |
| 2/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595459# | 527.72 | |
| 小计 | 2123.76 | |
| 总计 | 2413.23 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 2/17关爱帮扶类-尊老金-2022.1 蛋糕*8，发票14790503# 电汇张家港市南丰心语蛋糕店 | 560.00 |
| 2/17关爱帮扶类-爱心蔬菜-12.30，发票14500896# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 2040.00 | |
| 2/17教育帮扶类-永联荷风管弦乐团项目-运输费（2021.11-12月），发票81664851# 电汇江苏联峰汽车运输服务有限公司 | 2289.00 | |
| 2/17医疗互助类-永合社区困难群体关爱计划（2022.01）-8人 | 3596.39 | |
| 2/17医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用（1.24-1.30）31人 | 54440.00 | |
| 2/25文明创建类-2022年度新春送祝福活动-老年公寓氛围布置，经办人沈袁慧 | 3870.00 | |
| 2/24支医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用（2.7-2.13，共计24人次） | 23820.00 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-工资 | 8397.25 | |
| 计提2/23收到2月份爱心超市销售物资款 城建税及教育费附加 | 1.60 | |
| 计提2/28张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595459#城建税及教育费附加 | 0.52 | |
| 结转2月份销售物资 | 2503.00 | |
| 小计 | 101517.76 | |
| 管理费用 | 2/17员工福利（春节福利）500*7-发票66030809#电汇苏州市民卡有限公司 | 3500.00 |
| 1/31支银行手续费 | 4.00 | |
| 2/14支2月份社保集体部分 | 9469.26 | |
| 计提2月份工会经费6*2280 | 109.44 | |
| 2/24支管理费-2022年1月（快递费），经办人张雪 | 23.00 | |
| 2/25支1月份工资 | 39630.00 | |
| 2/25支1月份伙补 | 1776.00 | |
| 2/25支1月份春节过节费 | 1400.00 | |
| 2/25支1月份绩效 | 83.33 | |
| 2/25支年终奖金 | 5583.33 | |
| 2/25支年终奖金 | -5583.33 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-工资 | -5600.00 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-伙补 | -252.00 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-春节过节费 | -200.00 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-年终奖 | -1000.00 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-社保集体部分 | -1041.25 | |
| 2/28划1月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 | -304.00 | |
| 2/21支2月份公积金集体部分 | 3092.00 | |
| 2/25支11、12月份电话费 | 849.33 | |
| 机制凭证 | 209.69 | |
| 小计 | 51748.80 | |
| 其他费用 | 计提1/21收到21年度个税手续费结报 城建税及教育费附加 | 0.13 |
| 计提1/21收到21年度个税手续费结报 城建税及教育费附加 | 0.13 | |
| 小计 | 0.26 | |
| 总计 | 153266.82 | |
