2022年01月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
1/5收到张家港市永联惠民服务中心捐赠 票据00156773# 100,000.00
捐赠收入 1/4收到江阴市共富公益互助服务中心 村民医疗互助参保费  2022年度2432人 121,600.00
1/26收到黄永兵捐赠 票据00156774# 1,000.00
1/27收到吴惠芳捐赠 票据00156775# 10,000.00
1/26收到图书义卖捐赠 217.00
1/29收到吴惠芳捐赠  票据00156776# 3,000.00
1/6收到福村宝线下缴费 -381人 19,050.00
1/6收到福村宝线下缴费 -23人 1,150.00
小计 256017.00
提供服务收入 1/26收到江苏永钢集团有限公司 发票42595458#作废42595457#  8-9月防控卡扣值班费 1,663.37
小计 1663.37
提供商品销售收入 1/26收到爱心超市销售物资收入 收据0011076#-0011078# 156.44
1/11张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595456# 销售超市物资(枕头) 950.50
小计 1106.94
总计 258787.31
支出 金额(元)
业务活动成本 1/7公益发展类-首届微公益大赛-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动经费(活动物资)-“同心聚力一路相伴”项目总结表彰,发票37984851# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 122.00
1/7公益发展类-首届微公益大赛-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-宣传费,发票37984933# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 400.00
1/7医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(20.20-12.26)-33人 31,194.00
1/7医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(12.13-12.19)33人 45,380.00
1/19关爱帮扶类-爱心蔬菜-11.30-12.15,发票14500873#、14500860#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 2,070.00
1/19关爱帮扶类-90岁以上尊老金项目(2021.12)-7人,发票03052530# 电汇张家港市南丰心语蛋糕店 490.00
1/19公益发展类-快递费-捐赠救护车项目,经办人杨颖 24.00
/19公益发展类-永联图书馆2022年报刊订费,发票38052416#电汇中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 42,362.36
1/19党建服务类-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问社区二支部困难党员王殿才 1,000.00
1/19医疗互助类-困难群体关爱计划(2021.12)-8人 5,809.08
1/19医疗互助类-福村宝惠民计划互助费用(12.27-1.2)58人 99,713.00
1/24关爱帮扶类-2021年第四季度爱心生活包67人,发票03057142# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 13,400.00
1/24关爱帮扶类-80岁以上尊老金项目-540人 540,000.00
1/24应急管理类-海豚急救-项目物资采购(快递费-软著补正资料邮寄、会议用品-得力翻页笔),经办人潘承林 74.90
1/24公益发展类-社区公益大讲堂-第四届永联村社会组织专业技能大赛-宣传费(易拉宝展架*1),发票14658155# 电汇张家港永畅文化传媒有限公司 120.00
1/24关爱帮扶类-助残金(2021年度)-一级36人 二级81人 汇款张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 153,000.00
1/24党建服务类-党员关爱计划-2022年永合社区退休党员征订报刊,发票38143994# 电汇中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 57,600.00
1/24公益发展类-社区公益大讲堂-第四届永联村社会组织专业技能大赛-专家讲师费-王春,发票89954658# 电汇王春 1,000.00
1/24公益发展类-首届微公益大赛-“银龄课堂”永联老年公寓文娱队伍建设项目尾款,发票38064851# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 10,000.00
1/24公益发展类-首届微公益大赛-“流金岁月”永联老年公寓特殊人群关爱项目尾款,发票37797261# 电汇张家港市永联惠民服务中心 2,500.00
1/24公益发展类-首届微公益大赛-检测评估费尾款,发票38088886# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 13,000.00
1/24关爱帮扶类-尊老金-2022年2月-12人 30,000.00
1/24公益发展类-社区公益大讲堂-第四届永联村社会组织专业技能大赛-专家讲师费-李振鑫,发票93413017# 1,500.00
1/24关爱帮扶类-尊老金-2022年1月-慰问百岁老人,发票14790259# 电汇张家港市南丰永联花坊 150.00
1/24关爱帮扶类-爱心便饭-2021年11月、12月,发票45469574# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 10,661.00
1/21教育扶持类-2021年度优秀学子讲学项目-96人,转账支票30471304# 590,000.00
1/24文明创建类-2021年度永合社区文明宣导对-15人 45,000.00
1/24医疗互助类-福村宝惠民计划(1.3-1.9)-9人 15,530.00
1/26划分海豚急救项目12月-工资 7,061.00
1/26教育帮扶类-荷风管弦乐团-11-12月教师辅导费,师生奖励,票据10772704# 电话这家公司南丰镇财政所非税收入户 139,210.00
1/26应急管理类-海豚急救项目-顾问费,电汇马龙 20,450.00
1/26关爱帮扶类-临时救助-2022年1月-职工张志强 20,000.00
1/26公益发展类-永合社区网格自管会、楼道自治小组项目-启动仪式和氛围布置 110,600.00
1/27关爱帮扶类-年终慰问项目-慰问金 现金支票09281778#-126人 378,500.00
1/27关爱帮扶类-临时救助-2022年1月村民陈饺饺 20,000.00
1/27教育扶持类-优秀学子讲学项目-制作荣誉证书及红信封,发票37239939# 电汇苏州楚风汉韵文化广告传媒有限公司 4,500.00
计提1/26收到爱心超市销售物资收入 收据0011076#-0011078# 城建税及教育费附加 0.16
结转1月份超市销售成本 1,358.00
结转防疫物资成本 1,800.00
计提1/11张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 发票42595456# 销售超市物资(枕头) 城建税及教育费附加 0.95
1/27医疗互助类-福村宝惠民计划(1.17-1.23)-17人 27,080.00
1/27医疗互助类-福村宝惠民计划(1.10-1.16)-15人 15,150.00
1/27公益发展类-永联社会组织公益大讲堂-品牌项目建设和项目管理培训-餐费,发票37873018#  电汇苏州永润餐饮服务管理有限公司 600.00
1/27教育扶持类-优秀学子奖学项目-小学生礼品,经办人杨颖 373.10
小计 2458783.55
管理费用 1/18管理费用-10月份电费,汇款张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 651.00
1/20支银行手续费 2.50
1/19管理费-12月份油费,发票26172578# 电汇张家港市永南加油站 532.34
1/19管理费-快递费(幸福老漂项目尾款发票),经办人杨颖 10.00
1/24管理费-快递费,经办人杨颖 19.00
1/24管理费-11月电费 1,004.00
1/24管理费-2021年第四季度水费 145.92
1/24管理费-2022年度团意险(施梅蓉),发票37436834#、37436841# 电汇中国太平洋财产保险股份有限公司张家港中心支公司 550.00
1/24支12月份工资 47,533.33
1/24支12月份伙补 2,256.00
1/24支元旦过节费 800.00
1/24支话补 1,200.00
1/24支12月份绩效 1,000.00
1/24支元旦过节费 -800.00
1/26划分海豚急救项目12月-工资 -5,450.00
1/26划分海豚急救项目12月-伙补 -276.00
1/26划分海豚急救项目12月-元旦过节费 -100.00
1/26划分海豚急救项目12月-社保集体部分 -931.00
1/26划分海豚急救项目12月-公积金集体部分 -304.00
1/26支银行手续费 2.25
1/26支银行手续费 2.25
1/27支2021年度预留工资 180,926.00
1/12支1月份社保集体部分 7,359.80
1/20支1月份公积金集体部分 2,269.00
1/27支农行取现手续费 328.50
结转防疫物资成本 232.00
机制凭证 209.69
1/27支员工2021年度奖金 5,583.33
1/27交通费,经办人杨颖 99.80
1/17支第四季度工会经费 387.84
计提1月份工会经费6*2280 109.44
1/11农商行手续费发票  08304693# 12.00
1/11农商行手续费发票  08304693# -12.00
其他费用 小计 245352.99
计提1/26收到江苏永钢集团有限公司发票42595458#作废42595457#   8-9月防控卡扣值班费 城建税及教育费附加 0.83
计提1/26收到江苏永钢集团有限公司发票42595458#作废42595457#   8-9月防控卡扣值班费 城建税及教育费附加 0.83
小计 1.66
总计 2704138.20
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电话:0512-58906261 邮编:215628
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