2021年12月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 12/2收到江苏永钢集团有限公司捐赠 票据00156766# 12750000.00
12/3收到苏州永联农业科技有限公司捐赠 票据00156767# 20000.00
12/2收到张家港市南丰镇永联村股份经济合作社捐赠 票据00156768# 500000.00
12/21收到苏州永联农旅发展有限公司捐赠 票据00156771# 100000.00
12/22收到余加军捐赠 票据00156770# 30000.00
12/14收到图书馆义卖 25.00
12/3收到图书馆义卖 248.00
12/29收到张家港市南丰镇永联商会捐赠 票据00156772# 23024.95
12/28收到张家港市慈善总会(99公益配比),票据00156769# 40172.24
12/31收到2022年度福村宝线下缴费 6000.00
小计 13469470.19
总计 13469470.19
支出 金额(元)
业务活动成本 12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-其他费用(人员费用税费),汇款张颖 73.02
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动经费–“同心聚力 一路相伴”项目总结表彰物资(吹风机、围巾等),经办人张琰 407.60
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-管理费(交通费),经办人王颖 25.97
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-人员补贴(劳务费),汇款游霏 1050.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-人员补贴(劳务费),汇款李春花 900.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-人员补贴(劳务费),汇款张琰 1050.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-人员补贴(劳务费),汇款朱玉华 1050.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-宣传费-新遇见 共成长–外出参观活动,发票37330858#、37330905#电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 60.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动费用-新遇见 共成长–外出参观活动,发票08713786# 电汇张家港市香港城亚美家居商行 840.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-人员补贴(劳务费),汇款张颖 150.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-人员补贴(劳务费),汇款丁凤 1200.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-人员补贴(劳务费),汇款王颖 1200.00
12/6公益发展类-社会组织能力提升项目-中国社会组织杂志征订款,发票21777086# 江苏华漫信息科技有限公司 720.00
12/2医疗互助类-健康小屋项目-采购血糖仪,发票00072329# 电汇苏州弈霏医疗科技有限公司 800.00
12/3医疗互助类-困难群体关爱计划(2021年11月)5人 11498.82
12/2医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(11.15-11.21)23人 31060.00
12/2应急管理类-海豚急救-项目物资采购(纸巾湿巾、陶瓷杯),经办人潘承林 273.23
12/2应急管理类-海豚急救-管理费用(运费),经办人潘承林 18.00
12/2首届永联村微公益项目-“金色暖阳·温暖老兵”项目人员补贴(劳务费),汇款朱锦荣 750.00
12/2首届永联村微公益项目-“金色暖阳·温暖老兵”–“老兵生日会·情系优抚心”主题活动-活动费用,发票03051361# 电汇张家港市男方永联花坊 100.00
12/2首届永联村微公益项目-“金色暖阳·温暖老兵”–“老兵生日会·情系优抚心”主题活动-活动费用,发票81536541## 电汇张家港市南丰镇得力文具店 120.00
12/2关爱帮扶类-爱心便当项目(第三季度7.21-10.20  2297份),发票45469572# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 16079.00
12/2首届慈善月南山公寓慰问活动-交通费,经办人杨颖 39.50
12/2支海豚急救项目-交通费,经办人杨颖 37.00
12/2区域外公益项目-南丰镇国际社工日活动,发票03053425# 汇款王金风 855.00
12/2尊老金-2021年-长寿面劵,发票03053425#汇款王金风 3135.00
12/2尊老金-2020年-长寿面劵,发票03053426#汇款王金风 210.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴(劳务费),汇款盛建忠 450.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴(劳务费),汇款卢江红 450.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴(劳务费),汇款卢芳 450.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-活动物资11.7,经办人卢江红 295.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-活动物资11.14,经办人卢江红 85.00
12/2关爱帮扶类-尊老金-12月份7人 14000.00
12/2应急管理类-海豚急救项目-尾款发票06667486#-06667490#、37623301#-37623325# 电汇静思美页(北京)科技有限公司 300000.00
12/8公益发展类-首届永联村微公益项目永联老来乐管弦器乐队培育项目-项目活动费用-宣传费,发票03050415# 电汇张家港市南丰乾辰电脑图文设计制作中心 1200.00
12/8关爱帮扶类-爱心蔬菜-11.15,发票14500843# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 1035.00
12/8关爱帮扶类-尊老金-蛋糕费,发票03051502# 电汇张家港市南丰心语蛋糕店 350.00
12/8首届微公益项目-“金属暖阳·温暖老兵”-“集体生日会·情暖老兵心”主题活动-活动费用,发票03053511# 电汇张家港市南丰欧味佳食品店 396.00
12/8首届微公益项目-“金属暖阳·温暖老兵”–11月份走访慰问-活动费用,发票03053511# 电汇张家港市南丰欧味佳食品店 475.00
12/8医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(11.22-11.28)35人 67880.00
12/16公益发展类-“让善汇流、为家充电”-江苏省贫困家庭慈善救助“家电包”活动票据00039502# 电汇张家港市慈善基金会 200000.00
12/16公益发展类-故乡里的“漂洋年华”永合社区二期老漂族服务项目首期款,发票08773185#、08773186# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 100000.00
12/16公益发展类-永合社区老年公寓三期适老化项目首期款,发票38064845#-38064847#、08773187#-08773194# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 1000000.00
12/16公益发展类-首届微公益大赛-合你在一起党员先锋团队能力提升-活动物资(兑换物资),发票14625243# 电汇张家港市南丰新嘉园超市 8980.00
12/16应急管理类-海豚急救项目-餐费,发票14658463# 电汇张家港市南丰茗香阁茶楼 360.00
12/16公益发展类-“爱伴童行·筑梦成长”永合社区困境儿童服务项目首期款,发票37378185# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 52500.00
12/16捐赠救护车-快递费,经办人杨颖 24.00
12/16省厅家电包活动-快递费,经办人杨颖 7.00
12/16医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(11.29-12.5)27人 32704.00
12/17公益发展类-首届微公益大赛-合你在一起党员先锋团队能力提升项目-活动物资,经办人高佳佳 702.00
12/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-人员补贴-汇款朱玉华 1200.00
12/28划分海豚急救项目11月-工资 5450.00
12/28划分海豚急救项目11月-伙补 264.00
12/28划分海豚急救项目11月-社保集体部分 931.00
12/28划分海豚急救项目11月-公积金集体部分 304.00
12/30医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(12.6-12.12)38人 71990.00
12/30党建服务类-永合社区困难党员关爱帮扶类项目-慰问党员戴松祥 1000.00
12/30关爱帮扶类-尊老金-2022年1月-8人 22000.00
救护车车辆购置税 17823.01
救护车车辆购置税 17823.01
救护车车辆购置税 17823.01
小计 2012653.17
管理费用 12/2交通费,经办人杨颖 154.50
12/2支99公益日活动-交通费,经办人杨颖 77.20
12/2管理费-2021年员工体检,发票0959743928# 电汇张家港市中医医院 1700.00
12/2管理费-2021.9月电费 汇款张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 803.00
12/8管理费-油费(10月、11月),发票25369848#、25683773#,电汇张家港市永南加油站 1537.96
12/8管理费-油费(10月、11月),发票25369848#、25683773#,电汇张家港市永南加油站 -65.89
12/8支2021.9、10月电话费,发票19665908#、19905686# 449.83
12/16管理费-快递费,经办人杨颖 17.00
12/16管理费-体检费,发票0976606052# 电汇张家港市第一人民医院 4531.00
12/13支12月份社保集体部分 11238.15
12/20支12月份公积金集体部分 3672.00
12/24支11月份工资 47533.33
12/24支11月份伙补 2100.00
12/24支11月份绩效 -50.00
12/24元旦过节费-8人 800.00
结转折旧费用 563.87
12/28划分海豚急救项目11月-工资 -5450.00
12/28划分海豚急救项目11月-伙补 -264.00
12/28划分海豚急救项目11月-社保集体部分 -931.00
12/28划分海豚急救项目11月-公积金集体部分 -304.00
小计 68112.95
筹资费用 12/1支银行手续费 4.50
12/9支银行手续费 2.50
12/21收到利息收入 -5657.31
农商银行手续费发票08304690#(9月180、10月22、11月16) 218.00
农商银行手续费发票08304690#(9月180、10月22、11月16) -218.00
农行手续费发票78988283#(8月2.5、9月7.5、10月2.5、11月20.5、12月7) -40.00
农行手续费发票78988283#(8月2.5、9月7.5、10月2.5、11月20.5、12月7) 40.00
农商行手续费发票08304531#(8月) 258.00
农商行手续费发票08304531#(8月) -258.00
12/21收到利息收入 -375.89
12/21收到利息收入 -9.47
12/31支农商行手续费 12.00
小计 -6023.67
总计 2074742.45
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