2021年9月份为民基金会收支明细表
捐赠收入 收入 金额(元)
9/7收到张家港市永刚装饰制冷工程部捐赠 票据00156756# 10000.00
9/19收到张家港市惠邻社会工作服务中心捐赠 票据00156758# 300.00
9/25收到张家港市永联惠民服务中心捐赠 票据00156757# 450.00
9/15收到居民捐赠 票据00156759# 1195.00
9/22收到张家港市慈善总会捐赠(福村宝惠民计划),票据00156755# 1000000.00
调整2021年福村宝配比资金总额2357550,其中张家港市慈善总会配比资金100万,其余基金会配比1357550 1357550.00
调整2021年福村宝配比资金总额2357550,其中张家港市慈善总会配比资金100万,其余基金会配比1357550 -1357550.00
本月永钢集团捐赠物资 41265.00
小计 1053210.00
销售商品 本月销售商品 17387.38
小计 17387.38
总计 1070597.38
支出 金额(元)
业务活动成本 9/1公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-社工补贴-汇款朱玉华 1200.00
9/2关爱帮扶类-爱心便当-21.5月至7月,发票45469570#电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 16653.00
9/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目,发票08696779#电汇张家港市香港城小麻办公用品店 1194.00
9/2公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-免洗洗衣液、免洗洗手凝胶,经办人王颖 267.50
9/8关爱帮扶类-尊老金-8月蛋糕,发票81759592#电汇张家港市南丰心语蛋糕店6个 420.00
9/8公益发展类-社区公益大讲堂-林正老师养生专题讲座-交通费,发票02706443#电汇江苏永钢集团有限公司 723.20
9/8应急管理类-海豚急救-项目物资采购(办公用品-纸巾、笔)接待用水,经办人潘承林 127.96
9/8医疗互助类-困难群体关爱计划-5人21.8 1634.40
9/8医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(8.16-8.22)17人 18470.00
9/10应急管理类-海豚急救-项目物资采购(饮用水、湿巾、垃圾袋),经办人潘承林 136.76
9/10公益发展类-首届永联村微公益项目-“金属暖阳·温暖老兵”8月份防疫宣传走访活动-活动物资(口罩),发票81536398#电汇张家港市南丰镇得力文具店 100.00
9/10医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(8.23-8.29)17人 16750.00
9/18医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(8.30-9.5)27人 46940.00
9/18公益发展类-永联小学加装空调-快递费,经办人杨颖 7.00
9/18应急管理类-海豚急救-交通费,经办人潘承林 66.00
9/18应急管理类-海豚急救-商标注册复审,发票80108349#电汇北京帝维国际知识产权代理有限公司 3000.00
9/23医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(9.6-9.15)22人 53520.00
9/23公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行-永合社区楼道长队伍建设培育项目-宣传费-普发直通车-系列知识讲座(第三期),发票03121665#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 392.00
9/23公益发展类-首届公益村微公益项目-永联老来乐管弦器乐队培育项目(活动费用-谱架),经办人薛栋华 1280.00
9/23公益发展类-首届永联村微公益项目-监管评估费用,发票25560167#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 13000.00
9/23公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管弦器乐队培育项目-活动费用-分谱费,发票07089174#,电汇张家港市苏乐琴行有限公司 2000.00
9/23公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管弦器乐队培育项目-人员费用-培训费,发票07089175#,电汇张家港市苏乐琴行有限公司 3000.00
9/23公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管弦器乐培育项目-乐队演奏及指挥技能培训费,发票07089172#电汇张家港市苏乐琴行有限公司 1000.00
9/23公益发展类-青创未来项目尾款(中期+末期),发票25560165#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 25000.00
9/23交通费(海豚急救项目),经办人杨颖 28.20
9/23公益发展类-永联小学加装空调(35台+8台),发票03022251#、03022252#电汇张家港市保意电器有限公司 367470.00
9/23公益发展类-永联小学加装空调(8台+5台),发票76471856#电汇张家港易成机电制冷设备有限公司 81410.00
9/23医疗互助类-2022年度永联村经济合作社工会联合会职工互助互济医疗保障计划,票据20118302#苏州市职工互助互济会 61650.00
调整8月15#夏令用品(潘承林) 140.00
调整9月1#夏令用品(潘承林) 60.00
划分8月份海豚急救人员费用-工资 5450.00
划分8月份海豚急救人员费用-伙补 264.00
划分8月份海豚急救人员费用-高温费 132.00
划分8月份海豚急救人员费用-社保集体部分 929.48
划分8月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 304.00
结转本月销售成本 21166.00
小计 745885.50
管理费用 9/2管理费用-夏令用品7份,发票03032660#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 420.00
9/2支6月份电费 1153.00
9/9支5月份电话费,发票99707609# 239.05
9/8快递费(等级评估材料),经办人杨颖 7.00
9/8支9月份社保集体部分 11219.81
9/10东山办事处济南培训班交通费,票据00165594#电汇张家港市南丰镇财政集中财政中心 1320.00
9/18管理费用-空调维修费,发票68441582#电汇江苏联峰工业装备科技有限公司 850.00
9/22支9月份公积金集体部分 3672.00
9/23交通费,经办人杨颖 146.70
9/23交通费(99公益活动),经办人杨颖 35.00
结转折旧费用 564.09
9/26支8月份工资 47493.33
9/26支8月份伙补 2148.00
9/26支7月份工资补差 400.00
9/26支8月份高温费 1118.00
9/26支8月份1320(计补贴算个税,8906.4计入个税) 10226.40
9/26支8月份1320(计补贴算个税) -1320.00
调整8月15#夏令用品(潘承林) -140.00
调整9月1#夏令用品(潘承林) -60.00
划分8月份海豚急救人员费用-工资 -5450.00
划分8月份海豚急救人员费用-伙补 -264.00
划分8月份海豚急救人员费用-高温费 -132.00
划分8月份海豚急救人员费用-社保集体部分 -929.48
划分8月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 -304.00
9/29支国庆过节费8人 800.00
小计 73212.90
筹资费用 9/18支银行手续费 2.50
9/18支银行手续费 2.50
9/21收到6.21-9.21利息收入 -5251.26
9/23支银行手续费 2.50
9/30支银行手续费 180.00
9/21利息收入(农商行) -430.66
9/21利息收入(农商行) -18.16
小计 -5512.58
总计 813585.82
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电话:0512-58906261 邮编:215628
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