2021年11月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 11/2收到吴惠芳捐赠 票据00156761# 5000.00
11/3收到张家港市慈善总会捐赠(幸福老漂)项目 票据00156760# 100201.37
11/19收到图书馆义卖捐赠 84.00
11/21收到江红梅居民捐赠 票据00156763# 100.00
11/26收到江苏联峰能源装备有限公司锻造分公司捐赠 票据00156764# 30000.00
11/29收到张家港市豪杰塑料五金加工厂 票据00156764# 10000.00
11/17收到永钢干部捐赠 票据00156762# 506200.00
小计 651585.37
其他收入 减免第三季度增值税 534.97
小计 534.97
总计 652120.34
支出 金额(元)
业务活动成本 10/9公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目(发光项圈),经办人张雅琴 600.60
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行-永合社区楼道长队伍建设培育项目-管理费用,经办人朱玉华 843.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目,经办人王颖 1310.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目,发票03009729# 电汇张家港市港城公共交通有限公司 500.00
11/9关爱帮扶类-尊老金项目-面劵制作,发票08731829#电汇张家港市杨舍镇启创营销策划中心 2100.00
11/9互助医疗类-永合社区困难群体关爱计划(2021.10月)5人 1953.00
11/9公益发展类-慈善文化进校园活动-宣传费,发票08052040# 电汇苏州象形文化传媒有限公司 210.00
11/9公益发展类-南山公寓暖心行-横幅-宣传费,发票08052040#电汇苏州象形文化传媒有限公司 28.00
11/9医疗互助类-福村宝惠民计划(10.18-10.24)16人 22360.00
11/9关爱帮扶类-临时困难救助-职工陶明芳 20000.00
11/9关爱帮扶类-临时困难救助-村民郭海军 30000.00
11/9关爱帮扶类-临时困难救助-职工孙顶峰 20000.00
11/9公益发展类-社区公益大讲堂-品牌项目建设和项目管理培训-宣传费,发票03043751#电汇张家港永畅文化传媒有限公司 150.00
11/9公益发展类-社区公益大讲堂-品牌项目建设和项目管理培训-茶歇,发票14353458#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 107.50
11/9公益发展类-首届永联村公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-交通费,经办人卢江红 42.00
11/9公益发展类-首届永联村公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目活动费(装备和器材),经办人卢江红 881.00
11/9首届永联村微公益项目-“金色暖阳 温暖老兵”10月份老兵集体生日会-活动费用,发票03043761#电汇张家港永畅文化传媒有限公司 35.00
11/9首届永联村微公益项目-“金色暖阳 温暖老兵”10月份老兵集体生日会-活动费用,发票03053079#电汇张家港市南丰欧味佳食品店 198.00
11/9医疗互助类-2021年福村宝惠民计划第三季度服务费(2021.7.1-2021.9.30 513834*0.025),发票16590064#电汇福村宝医疗科技有限公司 12845.85
11/9关爱帮扶类-尊老金-10月蛋糕房,发票03053049#电汇张家港市南丰心语蛋糕店 7人 490.00
11/9公益发展类-社区公益大讲堂-品牌项目建设和项目管理培训,发票22621343#电汇吴中区郭巷社工哥哥研学培训服务部 2000.00
11/9关爱帮扶类-爱心蔬菜-9.30 发票03230305#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 1080.00
11/5公益发展类-“慈善送温暖 中秋共团圆”-南山公寓暖心行活动,发票03213758# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 2350.00
11/5互助医疗类-福村宝惠民计划补助费用(10.11-10.17)28人 57314.00
11/16公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-活动物资7.1活动,经办人卢江红 75.00
11/16公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-活动物资10.24活动,经办人卢江红 1413.00
11/16公益发展类-首届微公益大赛-合你在一起党员先锋团队能力提升项目-活动物资兑换物资,发票03046312#电汇张家港市南丰新嘉园超市 4900.00
11/16医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(10.25-10.31)30人 66850.00
11/17关爱帮扶类-爱心生活包-10.30,发票14353614#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 14000.00
11/22医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(11.1-11.7)36人 50970.00
11/22公益发展类-社区公益大讲堂项目-品牌项目建设和项目管理培训-茶歇11.1,发票14353625# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 12.50
11/22公益发展类-社区公益大讲堂项目-品牌项目建设和项目管理培训-茶歇11.1,发票03051090# 电汇张家港市南丰欧味佳食品店 460.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管弦器乐队培育项目-活动费用-分谱费,发票07089180# 电汇张家港市苏乐琴行有限公司 2000.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管弦器乐队培育项目-人员补贴-培训费,发票07089179# 电汇张家港市苏乐琴行有限公司 2400.00
11/22首届永联村微公益项目-“金色暖阳·温暖老兵”11月份老兵活动物资,发票14353624# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 219.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-定格瞬间“我和宠物有个约会”照片征集活动,发票37330859# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 350.00
11/22教育扶持类-荷风管弦乐队项目-2021.9-10月教师辅导费,票据10772687# 电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户 156835.00
11/22关爱帮扶类-爱心蔬菜-10.15、10.30发票14500840#、14500841# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 2130.00
11/22公益发展类-永联小学加装空调-配电工程,发票76540532# 电汇江苏联峰工业装备科技有限公司 237322.00
11/22应急管理类-海豚急救-项目物资采购(插座、地垫、急救手册),经办人潘承林 183.48
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-管理费(电脑架、办公用品),经办人王颖 404.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-活动物资(书卡、保温杯),经办人王颖 2491.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-宣传费用(奖杯),经办人王颖 495.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-活动物资(大巴租赁),发票03009899# 电汇张家港市港城公共交通有限公司 500.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-志愿者物资 发票03258278#电汇张家港市南丰吉麦隆超市 1046.50
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-宣传费,发票37330857# 电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 166.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-人员经费,汇款张雅琴 750.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-人员经费,汇款朱玲 750.00
11/22公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-人员经费,汇款朱爱娣 600.00
11/22医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(11.8-11.14)28人 46247.00
11/29划分海豚急救项目10月-工资 5450.00
11/29划分海豚急救项目10月-伙补 100.00
11/29划分海豚急救项目10月-社保集体部分 931.00
11/29划分海豚急救项目10月-公积金集体部分 304.00
11月份结转仓库物资(困难慰问 郭海军) 398.00
11/25关爱帮扶类-退休慰问金,汇款王方园(49人) 49000.00
11/29公益发展类-“老漂族”社区融入项目尾款,发票84956315# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 50000.00
小计 877150.43
管理费用 10/9第三季度水费,电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 211.04
11/5支8月份电费,电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 1195.00
11/17志愿者协会会费,票据00029523#电汇张家港市蓝盾志愿者协会 8000.00
11/22电脑固态硬盘,发票07661798# 电汇张家港市大新迅奇电脑技术服务部 200.00
11/15支11月份社保集体部分 11219.80
11/22支11月份公积金集体部分 3672.00
11/29支10月份工资 47513.33
11/29支10月份伙补 1740.00
11/29划分海豚急救项目10月-工资 -5450.00
11/29划分海豚急救项目10月-伙补 -100.00
11/29划分海豚急救项目10月-社保集体部分 -931.00
11/29划分海豚急救项目10月-公积金集体部分 -304.00
结转折旧费用 564.09
小计 67530.26
筹资费用 11/22支银行手续费 2.50
11/29支银行手续费 9.00
11/29支银行手续费 9.00
11/30支银行手续费 16.00
11/26支工本费手续费 50.00
11/26支工本费手续费 50.00
小计 136.50
总计 944817.19
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