2021年10月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 10/1收到图书馆义卖款 171.00
10/27收到图书馆义卖款 12.00
小计 183.00
总计 183.00
支出 金额(元)
业务活动成本 10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目活动费-T桖,经办人卢江红 500.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴-卢芳 450.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴-卢江红 450.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴-盛建忠 450.00
10/9公益发展类-首届永联村微公益项目-“健康永联 跑吧相伴”跑步团队建设项目-项目人员补贴-陆亚军 600.00
10/9关爱帮扶类-尊老金-10月份-7人 20000.00
10/9公益发展类-永联小学加装空调,发票76602381#电汇江苏汇邻舒适家居系统有限公司 68700.00
10/9公益发展类-“慈善送温暖 中秋共团圆”-南丰公寓暖心行动活动-活动物资,发票81756731#电汇张家港市南丰镇鱼姐姐烘培店 3700.00
10/9快递费(永联小学加装空调补充协议),经办人杨颖 7.00
10/9医疗互助类-福村宝惠民计划补助服务(9.20-9.26)-7人 5870.00
10/11医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(9.13-9.19)20人 44308.00
10/8公益发展类-关爱困境儿童项目-“为爱护航 童步成长”项目尾款,发票25560171#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 41000.00
10/13公益发展类-永合社区老年公寓二期适老化项目尾款,发票84956305#-84956308# 300000.00
10/26公益发展类-“用无障碍大爱”永联村助残服务项目-项目首期款 发票77124496#-77124498#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 246607.00
10/21公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目 323.20
10/20关爱帮扶类-尊老金-2021年9月-蛋糕发票81756568#电汇张家港市南丰心语蛋糕店 280.00
10/20公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行–永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动经费-“爱心传递”兴趣工作坊第四期,经办人张琰 451.11
调整海豚急救人员福利-中秋福利 100.00
10/20关爱帮扶类-爱心蔬菜-2021.7.30-9.15发票03230290#-03230293#、电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 4335.00
10/20公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目。经办人张雅琴 415.16
10/20公益发展类-首届永联村微公益项目-合你在一起党员先锋团队能力提升项目-积分兑换卡,发票81484486#电汇张家港永畅文化传媒有限公司 180.00
10/20公益发展类-2022年永钢工会职工互助互济保障计划 票据20120385 291480.00
10/20医疗互助类-困难群体关爱帮扶计划-2021年9月-5人 2419.20
10/20互助医疗类-福村宝惠民计划补助费用(9.27-10.3)29人 40910.00
10/20互助医疗类-福村宝惠民计划补助费用(10.4-10.10)9人 14530.00
划分9月份海豚急救人员费用-工资 5450.00
划分9月份海豚急救人员费用-伙补 276.00
划分9月份海豚急救人员费用-国庆过节费 100.00
划分9月份海豚急救人员费用-绩效 50.00
划分9月份海豚急救人员费用-社保集体部分 931.00
划分9月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 304.00
10/28关爱帮扶类-尊老金-11月5人 13000.00
小计 1108176.67
管理费用 10/9管理费-7月份电费 1492.00
10/9管理费-快递费(捐赠协议),经办人杨颖 7.00
10/13支7月-9月油费,发票08233882#、07233892#、07573128#电汇张家港市永南加油站 1673.90
10/13支7月-9月油费,发票08233882#、07233892#、07573128#电汇张家港市永南加油站 -158.11
10/20交通费(慈善总会送票据),经办人张雪 58.00
10/20支8月份电话费,发票99952514# 242.26
10/20支中秋福利-8份,发票03230247#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 440.00
10/20支中秋福利-8份,发票03213723#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 360.00
调整海豚急救人员福利-中秋福利 -100.00
10/20支10月份公积金集体部分7人 3672.00
10/14支10月份社保集体部分 11238.15
10/21支第三季度工会费(7+8+8)*2020 371.68
10/26支9月份工资 47308.33
10/26支9月份伙补 2148.00
10/26支国庆过节费 800.00
10/26支9月份高温费 1130.00
10/26支9月份绩效 850.00
10/26支国庆过节费 -800.00
划分9月份海豚急救人员费用-工资 -5450.00
划分9月份海豚急救人员费用-伙补 -276.00
划分9月份海豚急救人员费用-国庆过节费 -100.00
划分9月份海豚急救人员费用-绩效 -50.00
划分9月份海豚急救人员费用-社保集体部分 -931.00
划分9月份海豚急救人员费用-公积金集体部分 -304.00
结转折旧费用 564.09
小计 64186.30
筹资费用 10/11支银行手续费 2.50
10/31银行手续费 22.00
小计 24.50
总计 1172387.47
地址:苏州张家港市南丰镇永联村
电话:0512-58906261 邮编:215628
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