2021年5月份为民基金会收支明细表
捐赠收入 收入 金额(元)
5/20张家港市乐余新连丰饭庄捐赠 票据00116496# 5000.00
5/19收到吴栋材捐赠 票据00116492# 50000.00
5/19收到吴耀芳捐赠 票据00116493# 50000.00
5/19收到吴毅捐赠 票据00116494# 50000.00
5/18收到张家港市锐建贸易有限公司捐赠 票据00116491# 5000.00
5/19收到张家港市南丰茗香阁茶楼捐赠 票据00116495# 3000.00
5/22收到张家港市南丰沙洲味道餐饮店捐赠 票据00116498# 1000.00
5/25收到张家港绎美文化传媒有限公司捐赠 票据00116499# 10000.00
5/26收到江苏永联精筑建设集团有限公司捐赠 票据00116500# 200000.00
5/26收到精筑员工109人捐赠 票据00116501# 72000.00
5/21收到吴惠芳捐赠 票据00116497# 50000.00
5/25收到图书馆旧报纸义卖捐赠款 22.00
5/26收到苏州楚风汉韵文化广告传媒有限公司捐赠 票据00116502# 5000.00
5/20收到居民捐赠 32054.00
小计 533076.00
销售商品收入 5/30收到爱心超市销售货物 68.81
5/30志愿者礼遇兑换物资,发票42595454# 2087.13
小计 963307.94
总计 1496405.94
支出 金额(元)
业务活动成本 5/7公益发展类-南丰镇国际社工日活动-骑行活动跟拍航拍,发票45060180#电汇苏州象形文化传媒有限公司 800.00
5/7公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行-永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动经费(宣传费)-“益”起联动部门职能服务内容介绍,发票81754217#、81754215#电汇张家港市南丰花时里精品百货店 1130.50
5/7公益发展类-首届永联村微公益项目-匠心·同行-永合社区楼道长队伍建设培育项目-活动经费(宣传费)-“益”起联动部门职能服务内容介绍,发票45238017#电汇张家港市聚焦广告服务有小公司 28.00
5/7应急管理类-海豚急救商标注册,经办人袁媛 270.00
5/7公益发展类-首届永联村微公益项目-“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-劳务费-3人 2100.00
5/11关爱帮扶类-尊老金-面劵,发票81754384#汇款王进风 1410.00
5/11公益发展类-南丰镇“国际社工日”主题活动-答题物资,发票817543283#汇款王进风 1620.00
5/11医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(4.12-4.18)33人 67550.00
5/11医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(4.26-5.1)35人 44395.00
5/11医疗互助类-困难群体关爱计划补助费用(2021年4月)5人 16334.10
5/11应急管理类-海豚急救项目-会议费,发票45494658#电汇江苏永联小镇度假酒店有限公司 1805.00
5/11关爱帮扶类-尊老金-4月份生日蛋糕,发票81752612#电汇张家港市南丰心语蛋糕店9个 630.00
5/11公益发展类-社区公益大讲堂-林正养生专题讲座-交通费,经办人杨颖 176.00
5/11公益发展类-社区公益大讲堂-林正养生专题讲座-培训费(林正),经办人杨颖 5000.00
5/17医疗互助类-福村宝-自助一体机尾款,发票82093132#电汇福村宝医疗科技有限公司 7000.00
5/17医疗互助类-福村宝-1-3月服务费,发票00678307#电汇福村宝医疗科技有限公司 13749.43
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目-“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-21天文明养犬习惯养成打卡活动,发票06590391#电汇张家港市南丰九点超市 391.20
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目-“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-21天文明养犬习惯养成打卡活动,经办人张雅琴 268.64
5/17关爱帮扶类-爱心蔬菜-3.30、4.15发票81919928#、81919927#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 2220.00
业务活动成本 支出 金额(元)
5/17公益发展类-区域外公益项目-资助江苏星光残疾人艺术团演出,发票83991008#、83991009#、83991010#电汇如皋市星光残疾人艺术团 20000.00
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-发票45238015#电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 32.00
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目-情系家乡“游”我来说永联小导游培育项目-专家物资,经办人朱玉华 300.00
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目-永联老来乐管器乐队培育项目-管理费用,汇款薛栋华 380.00
5/17公益发展类-首届永联村微公益项目“宠”新开始–永祥园社区文明养犬倡导项目,发票81754468#电汇张家港市南丰镇优选果果业店 87.00
5/17教育扶持类-荷风管弦乐团项目-3-4月教师辅导费,票据10765571#电汇张家港市南丰镇财政所非税收入 191770.00
5/17医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(4.19-4.25)26人 38320.00
5/20医疗互助类-福村宝计划-5.3-5.9补助7人 13000.00
5/27首届永联村微公益大赛-队伍建设培育类-“健康永联 跑吧相伴”跑步队伍建设(横幅,旗帜、马甲、立牌),经办人卢江红 1262.00
5/27首届永联村微公益大赛-队伍建设培育类-“健康永联 跑吧相伴”跑步队伍建设(人员补贴、盛建忠、卢江红、卢芳),经办人卢江红 1350.00
5/27公益发展类-区域外公益项目-“传唱经典 感恩奋进”庆祝建党100周年暨永联村建村50周年专场音乐会-氛围布置及一次性雨衣,发票08014212#电汇苏州楚风汉韵文化广告传媒有限公司 6850.00
5/27公益发展类-区域外公益项目-“传唱经典 感恩奋进”庆祝建党100周年暨永联村建村50周年专场音乐会-矿泉水,发票54699909#汇款王小莉 576.00
5/27公益发展类-区域外公益项目-“传唱经典 感恩奋进”庆祝建党100周年暨永联村建村50周年专场音会-灯光舞美及桌椅桁架钢琴租赁,发票02775640#电汇张家港绎美文化传媒有限公司 31540.00
5/27公益发展类-区域外公益项目-“传唱经典 感恩奋进”庆祝建党100周年暨永联村建村50周年专场音会-农耕园内车辆保障,发票81752838#电汇张家港市南丰景鸿租车服务部 2200.00
结转5月仓库物资出库 2177.50
小计 476722.37
管理费用 5/11差旅费(济南考察学习交通费杨颖),汇款顾思琪 725.00
5/10支4月份社保集体部分 10201.31
5/17管理费-3月份电费电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 823.00
5/17招待费(审计人员餐费),经办人丁维娜 32.50
5/17支20年重大项目审计报告,发票28342504#,电汇张家港扬子江会计师事务所有限公司 4500.00
支出 金额(元)
5/17支20年审计报告,发票28342496#电汇张家港扬子江会计师事务所有限公司 4000.00
5/17管理费-年度募捐活动宣传费,经办人周晓丹 100.00
5/17交通费,经办人杨颖 54.80
5/27支4月份工资 40803.83
5/27支4月份伙补 1812.00
5/27支51过节费 700.00
5/20支5月份公积金集体部分 3064.00
结转折旧费用 564.09
筹资费用 小计 67380.53
4/30支银行手续费 180.00
5/31支农商行手续费,(862,1月304、2月188、3月190、4月180#)发票08304405# 268.00
小计 448.00
总计 544550.90
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