2021年3月份为民基金会收支明细表
收入 金额(元)
捐赠收入 3/10收到南丰镇永联村民委员会代扣村民福村宝11544人 577200.00
3/26捐赠(义卖内裤3) 15.00
3/26义卖捐赠 338.00
小计 577553.00
销售收入 3/26收到义卖与捐赠款 2803.47
小计 2803.47
服务收入 3/24张家港市南丰镇社会工作者协会 发票42595452# 南丰镇“国际社工日”活动 8287.13
小计 8287.13
总计 588643.60
              支出 金额(元)
业务活动成本 3/2公益发展类-“喜迎春节·福到永合”新春系列活动-发票81687070#电汇张家港南丰吉麦隆超市 4242.10
3月支公益发展类-“喜迎春节·福到永合”新春系列活动,经办人李晓庆 21360.60
3/2医疗互助类-困难群体关爱帮扶计划(2021年2月)3人 4341.60
3/2医疗互助类-2021年福村宝惠民计划补助费用(2.1-2.7)28人 44880.00
3/2医疗互助类-2021年福村宝惠民计划补助费用(2.8-2.14)18人 37830.00
3/2医疗互助类-2021年福村宝惠民计划补助费用(2.15-2.21)8人 11670.00
3/2公益发展类-“喜迎春节·福到永合”新春系列活动,发票55193607#电汇张家港市聚焦广告服务有限公司 4700.00
3/1应急管理类-新冠病毒肺炎疫情防控专项-居民引导教育,发票54551734#电汇江苏永钢集团有限公司联峰宾馆 14600.00
3/1教育扶持类-荷风管弦乐团-2021年,票据10762415#电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户-南丰镇南丰小学 94930.00
3/1关爱帮扶类-90周岁以上老人尊老金项目(2021年3月)-9人 21000.00
3/1应急管理类-海豚急救项目-第一阶段项目款,发票46206885#-46206900#、95857951#-95857964#电汇静思美页(北京)科技有限公司 300000.00
3/5关爱帮扶类-尊老金-2月生日蛋糕,发票81753238#电汇张家港市南丰心语蛋糕店 560.00
3/5关爱帮扶类-爱心便当11.21-12.20,发票54721971#电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 5768.00
3/5关爱帮扶类-爱心便当12.21-1.20,发票54721970#电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 6020.00
3/11关爱帮扶类-年终问问项目-交通费,发票37103883#电汇江苏联峰汽车运输服务有限公司 382.05
3/11应急管理类-新冠肺炎疫情防控专项-居民引导教育-“疫”瞬间、家味道防疫线上活动,发票81534561#电汇张家港市南丰镇永艺文化艺术中心 1200.00
3/19医疗互助类-福村宝惠民计划-第四季度服务费,发票82011191#电汇福村宝医疗科技有限公司 22917.20
3/11医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(2.22-2.28),共计14人次 33930.00
3/19关爱帮扶类-爱心蔬菜2.28 74人,发票37739394#电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 1110.00
3/19公益发展类-“喜迎春节·福到永合”永合社区新春系列活动,发票45134411#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 1000.00
3/19公益发展类-“喜迎春节·福到永合”永合社区新春系列活动,经办人李晓庆 4800.00
3/19医疗互助类-福村宝惠民计划补助费用(3.1-3.7)17人 23160.00
3/32019年-2020年职工互济返还款 -60237.00
3/26关爱帮扶类-临时困难救助-村民张建明 经办张雪 1000.00
3/26关爱帮扶类-尊老金-3月生日蛋糕,发票81753733#电汇张家港市南丰心语蛋糕店 630.00
3/26公益发展类-首届永联村微公益项目-“宠”新开始-永祥园社区文明养犬倡导项目-管理费用-办公费,发票81536088#电汇张家港市南丰镇得力文具店 62.60
3/26公益慈善类-为爱护航童步成长-首期款,发票45134432#电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 41000.00
3/26医疗互助类-福村宝惠民计划补助(3.8-3.14)19人 18810.00
3/26医疗互助类-福村宝惠民计划补助(3.15-3.21)15人 38890.00
3/26关爱帮扶类-尊老金-4月份-9人 21000.00
结转本月销售爱心超市物资 5557.21
本月云联欢项目领用物资 3440.00
本月领用防疫物资 210.00
小计 730764.36
管理费用 3/2支1月份办公用品,发票81621001#电汇江苏永钢集团有限公司 206.64
3/2支2021年1月份油贴,发票54316225#电汇张家港市永南加油站 530.96
3/1支2020年12月电费 1707.00
3/1交通费,经办人蔡燕楠 26.00
3/5发放春节福利-6份,发票81829562#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 2040.00
3/5发放春节福利-6份,发票54740666#电汇张家港市永联米业有限公司 360.00
3/191月份伙补,发票08265249#电汇苏州永润餐饮服务管理有限公司 113.70
3/22支3月份公积金个人集体部分 3064.00
3/09支2月份社保集体部分 9376.15
结转折旧费用 564.09
3/26租金(2021.4-2022.5),发票36617025#电汇苏州永联农旅发展有限公司 21900.00
3/26支2月份工资 36737.08
3/26支2月份伙补 1260.00
3/26支绩效奖励 1300.00
3/26支1月份工资调整补差 3868.33
本月仓库物资报损 108.00
小计 83161.95
筹资费用 3/21利息收入(12/21-3/21) -8497.53
2/28支银行手续费 188.00
3/21收到利息收入(12.21-3.21) -472.61
3/21收到利息收入(1.18-3.21) -111.59
3/1支银行手续费 2.50
3/15支回单打印服务费 200.00
2/23支询证函 200.00
2/23询证函手续费 22.00
3/31支银行手续费 190.00
小计 -8279.23
合计 805647.08
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